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北京凯时KB88環境股份有限公司 

2022 年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示： 

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據 

（一） 主要會計數據和財務指標 

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額 

√適用 □不適用

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發行的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 

√適用 □不適用

（一）合併資產負債表項目

1、交易性金融資產較年初減少 1,620.00 萬元，主要為債務工具投資減少。

2、應收票據較年初增長 84.07%，主要為通過承兌匯票方式收款金額增加。

3、應收款項融資較年初下降 68.43%，主要為銀行承兌匯票貼現、背書轉讓增加。

4、預付款項較年初下降 39.92%，主要為預付供應商貨款減少。

5、開發支出較年初增加 50.57 萬元，主要為符合資本化條件的研發投入增加。

6、短期借款較年初下降 61.60%，主要為短期金融機構貸款減少。

7、應付票據較年初下降 65.70%，主要為公司兌付已到期應付票據。

8、應付職工薪酬較年初增長 36.02%，主要為受疫情影響，部分公司根據當地政策延緩繳納的社會保險費及延緩支付的工會經費等。

9、應交稅費較年初下降 40.00%，主要為公司繳納上年已計提的應交稅費，同時因部分業務規模有所控制，造成當期計提的應交稅費減少。

10、其他應付款較年初增長 79.03%，主要為公司非金融機構借款有所增加。

11、一年內到期的非流動負債較年初增長 770.90%，長期借款較年初下降 43.40%，主要為報告期內將一年內到期的長期債務由長期借款調整至一年內到期的非流動負債項目列示。

12、預計負債較年初增長 5,177.23 萬元，主要為公司根據財資環【2021】92 號文件對危險廢物填埋場預提的退役費用。

13、遞延收益較年初增長 75.78%，主要為公司增加與資產相關的政府補助。

14、遞延所得稅負債較年初下降 54.83%，主要為應納稅暫時性差異減少。

15、專項儲備較年初增長 102.67 萬元，主要為環保工廠計提的安全生產費。

（二）合併利潤表項目

1、營業收入、營業成本、稅金及附加較上年同期分別下降 54.91%、50.83%、52.36%，主要為受新冠疫情影響，生態建設業務新項目拓展、存量項目施工進度等方面受到一定影響，同時工業廢棄物循環再生業務受相關政策影響，業務規模有所控制。

2、其他收益較上年同期下降 42.71%，主要為公司本期確認的政府補助減少。

3、投資收益較上年同期增長 119.56%，主要為權益法核算的股權投資損益、處置股權以及金融資產終止確認的損失減少。

4、信用減值損失本年計提金額較上年同期增長 73.96%，主要為應收款項資產減值準備增加。

5、資產減值損失本年計提金額較上年同期減少 307.40 萬元，主要為合同資產減值準備減少。

6、營業外收入較上年同期增長 262.37%，主要為非經常性收益增加。

7、營業外支出較上年同期下降 80.17%，主要為非經常性支出減少。

8、銷售費用較上年同期增長 95.35%，主要為公司拓展業務導致。

9、所得稅費用較上年同期增長 80.45%，主要為遞延所得稅費用較上年同期增加。

10、少數股東損益較上年同期下降 121.30%，主要為非全資控股子公司淨利潤減少。

（三）合併現金流量表項目

1、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期下降 118.97%，主要為公司受新冠疫情影響，生態建設業務新項目拓展、存量項目施工進度等方面受到一定影響，同時工業廢棄物循環再生業務受相關政策影響，業務規模有所控制，因此營業收入下降，進而影響項目回款，導致經營活動產生的現金流量淨額有所減少。

2、投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增長 82.02%，主要為長期資產支付的現金減少。

3、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期下降 70.49%，主要為報告期內公司融資淨流入較上年同期減少。

4、現金及現金等價物淨增加額較上年同期下降 161.89%，主要為公司經營、籌資活動產生的現金流量淨額減少。

具體報告內容請點擊：http://www.haihewang.com/Public/download/20220930.PDF